广发期货异动点评:“妖”镍风起何方?

肖剑 时间:2024-07-12 19:33:40

广发期货异动点评:“妖”镍风起何方?

今日行情:

今日收盘,沪镍主力合约上涨6.75%,收盘价报180390元/吨。上涨主要驱动来源于宏观风险偏好上升、新能源政策利好和库存低位支撑。

驱动因素1:宏观情绪回暖,市场风险偏好上升

美联储如期加息75bp,鸽派发言激活市场风险偏好,大幅下滑;国内经济边际回暖,稳增长政策相继出台,市场期待需求复苏。

驱动因素2:国内免征新能源汽车购置税,提振消费信心

财联社7月29日电,李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。其中,延续免征新能源汽车购置税政策。动力电池和新能源整车板块相关股票大涨,而镍作为三元动力电池的重要原材料也受到提振。

驱动因素3:库存低位,挤仓风险犹存

作为交割品的一级镍始终保持低位库存,临近月底或交割时,容易引发挤仓。

7月29日LME镍库存57804吨,周环比减少2958吨,减幅4.87%;其中,注销仓单占比占比13%。

SHFE仓单库存972吨,周环比增加433吨,增幅80.33%;目前NI2208合约仍有7590手的持仓。

展望后市:

那么,灵魂拷问一下,沪镍能否继续向上突破?我们认为,需要理性对待此番镍价暴涨:宏观方面的预期是否能落地有待观察,市场担忧情绪并未完全消失,中线高通胀的经济下行和流动性收缩持续性后续仍会交易。另外,镍的产业基本面边际向下的事实并未改变,核心在于矿端放松、镍铁和中间品产能大量投放挤压纯镍使用空间。镍价弹性较大,单边操作需要保持谨慎。

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